2021年度岳陽市第十六中學部門決算
目 錄
第一部分岳陽市第十六中學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市第十六中學概況
一、部門職責
岳陽市第十六中學主要職責是實籬高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。學�，F(xiàn)有人數(shù)204人，其中：在職：161人，退休43人。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
岳陽市第十六中學單位內設機構包括：辦公室、黨建中心、教學中心、教育中心、工會、財務中心、信息技術中心、督導中心、團委、婦聯(lián)、后勤中心。
�。ǘQ算單位構成。
岳陽市第十六中學單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市第十六中學本級決算，無二級機構。
第二部分 岳陽市第十六中學2021年度部門決算表（見附件，因單位轉換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽市第十六中學2021年度部門決算情況說明
�。ㄓ捎跊Q算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為5063.03萬元，與2020年相比，收、支總計各增加415.38萬元，增長8.94%。主要原因是：1、本年增加項目建設254.88萬元；2、人員經(jīng)費中政府績效獎勵金比2020年人平提高4000元，共計81.6萬元；3、商品和服務支出中辦公費、維修費、水電費等較2020年增加了78.9萬元。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計5063.03萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4655.48萬元，占91.95%；事業(yè)收入407.56萬元，占8.05%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計5063.03萬元，其中：基本支出2780.3萬元，占54.91%；項目支出2282.74萬元，占45.09%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為4655.48萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加415.38萬元，增長8.94%。主要原因是：1、本年增加項目建設254.88萬元；2、人員經(jīng)費中政府績效獎勵金比2020年人平提高4000元，共計81.6萬元；3、商品和服務支出中辦公費、維修費、水電費等較2020年增加了78.9萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出4655.48萬元，占本年支出合計的91.95%。與2020年度相比，財政撥款支出增加421萬元，增長9.95%,主要原因是：1、本年增加項目建設254.88萬元；2、人員經(jīng)費中政府績效獎勵金比2020年人平提高4000元，共計81.6萬元；3、商品和服務支出中辦公費、維修費、水電費等較2020年增加了78.9萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出4655.48萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出4191.34萬元，占90.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出238.79萬元，占5.13%；衛(wèi)生健康（類）支出87.92萬元，占1.89%；住房保障（類）支出137.43萬元，占2.95%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為3070.82萬元，支出決算為4,655.48萬元，完成年初預算的151.60%。其中：
1、教育支出（類）
(1)普通教育 （款）高中教育（項）。
年初預算為1373萬元，支出決算為3084.68萬元，完成年初預算的174.07%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度有中央、省、市上級教育專項資金撥款，財政下達指標時指標功能科目有調整，導致高中教育（項）超年初本級預算1312.68萬元。
(2)普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為901.64萬元，支出決算為970.41萬元，完成年初預算的107.73%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度有中央、省、市上級教育專項資金撥款，財政下達指標時指標功能科目有調整，其他普通教育支出（項）超年初預算68.77萬元。
(3)教育費附加安排的支出（款）其他教育費安排的支出（項）。
年初預算為20萬元，支出決算為40萬元，較年初預算增加20萬元，本年度有中央、省、市上級教育專項資金撥款，財政下達指標時指標功能科目有調整。
(4)其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為60.18萬元，支出決算為96.25萬元，較年初預算增加36.07萬元，因本年度有中央、省、市上級教育專項資金撥款，財政下達指標時指標功能科目有調整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）
(1)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為10萬元，支出決算為30.7萬元，較年初預算增加20.7萬元，因年度人員有變化，財政下達指標時功能科目有調整，以致事業(yè)單位離退休（項）增加了20.7萬元。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為100萬元，支出決算為132.38萬元，完成年初預
算的132.38%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年度退休人員增加及單位離退休費標準增加，導致超年初預算。
(3)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。
年初預算為50萬元，支出決算為65.08萬元，完成年初預算的130.16%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年度退休人員增加，導致超年初預算。
(4)撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.5萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，此項年初未做預算，為年中追加項目。
(5)財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基
金的補助（項）。
年初預算為5萬元，支出決算為6.12萬元，完成年初預算的246%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年度人數(shù)增加導致超年初預算。
3、衛(wèi)生健康支出（類）
(1)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為30萬元，支出決算為84.74萬元，完成年初預算的282.46%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年度人數(shù)增加及財政下達指標時功能科目有所調整，導致超年初預算。
(2)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。
年初預算為2萬元，支出決算為3.18萬元，完成年初預算的159%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調整，年度事業(yè)編制人數(shù)有變化，導致超年初預算。
4、住房保障支出（類）
（1）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為120萬元，支出決算數(shù)為137.43萬元，完成年初預算的114.52%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調整，年度事業(yè)編制人數(shù)有變化，導致超年初預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2,372.74萬元，其中:
人員經(jīng)費1940.1萬元，占基本支出的81.77%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費432.64萬元，占基本支出的18.23%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.29萬元，支出決算為3.25萬元,完成預算的98.78%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（ 由于預算數(shù)為0，無法計算完成預算的百分比 ），決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數(shù)為0，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：無公務用車購置；與上年持平，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數(shù)為0，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：無公務用車；與上年持平，主要原因為無公務用車。
公務接待費支出預算為3.29萬元，支出決算為3.25萬元,完成預算的98.78%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.03萬元，下降0.92%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算3.25萬元，占100%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
公務接待費支出決算為3.25萬元，其中：其他國內公務接待支出3.25萬元,主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內公務接待批次108個、接待人次1100人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
岳陽市第十六中學單位性質為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費9.8萬元，用于召開教育管理、教學研討等會議，人數(shù)290人，內容為教育管理、教學教研；開支培訓費26.94萬元，用于開展教育管理、教學業(yè)務技能的專題培訓，人數(shù)320人，內容為教育管理、課堂教學改革、教育論壇、教學競賽等。沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額260.7萬元，其中：政府采購貨物支出260.7萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬� 績效管理工作開展情況。
根據(jù)《君山區(qū)財政局關于開展2021年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)【2021】10號）文件要求，我單位通過績效自評，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結了項目資金管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的一些問題與不足，為進一步規(guī)范財政支出管理、健全項目和資金使用的管理、完善預算和績效目標管理提供了重要參考依據(jù)，部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質做好公開。
(二)部門決算中項目績效自評結果。
2021年度，我校共開展了優(yōu)秀教師獎勵金、課改經(jīng)費、優(yōu)秀學生資助及獎勵金3個項目的績效評價，項目績效自評報告的結果均為“優(yōu)”。
�。ㄈ┎块T評價項目績效評價結果。
2021年度，我單位在財政資金管理方面嚴格按照財政部門的管理要求開展各項工作，會計核算規(guī)范，內容齊全；認真的開展了績效評價工作，接受人大和財政機構的監(jiān)督，2021年度重點績效評價為“優(yōu)”。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
助學金：反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學（實習）人員生活費，青少年業(yè)余體校學員伙食補助費和生活費補貼，按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度岳陽市第十六中學部門決算公開表格
2021年度岳陽市第十六中學整體支出績效評價報告
